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公司名稱：某證券公司
工作地點(diǎn)：北京、廈門
工作職責(zé)：
1、根據(jù)《會計法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金會計核算辦法》以及托管人職責(zé)、托管合同的要求，獨(dú)立、準(zhǔn)確、及時、合規(guī)地完成托管基金資產(chǎn)的會計核算及估值工作。 
2、復(fù)核基金管理人提交的劃款指令等；監(jiān)督基金資金使用情況，協(xié)助公司相關(guān)部門控制基金資金運(yùn)用風(fēng)險。
3、與基金管理人核對交易記錄、資金賬目和證券賬目，保證賬目記載的準(zhǔn)確性。
4、編制各種估值核算報表，完成相關(guān)數(shù)據(jù)報表的報送工作；完成估值檔案整理、裝訂、歸檔及估值數(shù)據(jù)備份工作。 
5.其他與崗位職責(zé)相關(guān)工作。
任職資格：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。
2、具有基金托管業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行或證券公司托管業(yè)務(wù)部門基金估值核算崗位3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉證券市場監(jiān)管政策及行業(yè)法律法規(guī)，熟悉證券市場各類交易品種、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品的交易規(guī)則及核算原則。
4、具有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、會計從業(yè)資格；具有注冊會計師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或通過注冊會計師考試者優(yōu)先。
5、誠實(shí)守信，具有較強(qiáng)的文字表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力，抗壓能力強(qiáng)，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神。