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公司名稱：寧波某金融公司
工作地點：南京
工作職責：
1、負責信托保險資產(chǎn)的日常會計核算、估值處理，接收托管客戶的相關(guān)交易指令并及時處理。
2、負責核對托管客戶出具的信托保險資產(chǎn)凈值、份額凈值。
3、負責項目管理系統(tǒng)賬戶交易流水解析。
4、負責交易所、銀行間、第三方接口、固定收益平臺、權(quán)益等數(shù)據(jù)讀取。
5、負責新業(yè)務(wù)的系統(tǒng)需求編制、測試，以及日常報表編制。
6、負責編制信托保險資產(chǎn)負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務(wù)報表，核對托管客戶出具的公開披露信息中的財務(wù)數(shù)據(jù)，定期出具保管人報告。
7.及時向直接上級匯報超出權(quán)限和能力的突發(fā)事件、異常案例。
8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、學歷要求：一本+全日制碩士（原則上本科要求985/211）。
2、工作要求：2年以上國有行、大型股份制銀行或基金會計公司的基金會計，或托管業(yè)務(wù)從業(yè)工作經(jīng)驗。
3、基金從業(yè)資格。
4、良好的經(jīng)濟金融知識。
5、熟練運用會計知識處理問題的能力。